Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/10/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 6,178 66/67 4,254 43/78 977 9/52 0 0
اوراق مشارکت 295 3/18 -52 -0/53 -50 -0/49 0 0
سپرده بانکی 786 8/48 4,084 42/03 7,417 72/32 7,655 90/92
وجه نقد 30 0/33 30 0/31 31 0/3 60 0/71
سایر دارایی ها 2,764 29/82 5,484 56/43 9,298 90/67 705 8/37
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,873 41/8 3,105 31/96 839 8/19 0 0
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان