Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/01/13

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 6,854 73/7 5,969 73/09 5,419 67/29 5,432 66/75
اوراق مشارکت 249 2/68 -52 -0/64 -52 -0/65 -52 -0/64
سپرده بانکی 439 4/72 1,108 13/57 1,138 14/12 1,158 14/23
وجه نقد 30 0/33 30 0/37 30 0/37 30 0/37
سایر دارایی ها 1,541 16/57 1,112 13/62 1,519 18/86 1,569 19/29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 4,021 43/24 3,852 47/16 3,697 45/9 3,697 45/44
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان